Cari Hesap modülü: bakiye, tahsilat, ödeme, ekstre ve mutabakat
Navlun Pro Cari Hesap modülü her firmanın borç ve alacağını tek defterde tutar: açılış bakiyesi, tahsilat ve ödeme fişi, ekstre, yaşlandırma ve mutabakat mektubu.
Kısaca
- Her firmanın borcu ve alacağı tek defterde; fatura ve kesinleşen hakediş deftere kendiliğinden yazılır.
- Tahsilat ve ödeme fişi Excel'e yazar gibi girilir; iptal ters kayıtla yapılır, geçmiş silinmez.
- Ekstre, bakiye listesi ve yaşlandırma ekranda, Excel'de ve PDF'te.
- Dönem sonunda mutabakat mektubu gönderilir; karşı taraf bağlantıdan yanıt verir.
Kim size ne kadar borçlu, siz kime ne kadar borçlusunuz? Cari Hesap modülü bu soruyu her firma için tek ekranda yanıtlar. Defter yalnız eklenir: hiçbir hareket silinmez, düzeltme yeni bir kayıtla yapılır.
Açılış bakiyesi
Panele geçtiğiniz gün her firmanın eski bakiyesini bir kez girersiniz. Liste uzunsa Excel'den toplu aktarılır. Sonraki hareketler bu bakiyenin üstüne yazılır.
Kendiliğinden yazılan hareketler
- Müşteriye kestiğiniz fatura müşterinin borcuna yazılır.
- Kesinleşen taşeron hakedişi taşeronun alacağına yazılır.
- Kaynak kayıt değişirse fark ayrı bir hareket olarak eklenir.
Tahsilat ve ödeme
Tahsilat ve ödeme fişleri tabloya Excel'e yazar gibi girilir: tarih, firma, tutar, ödeme şekli. Ödeme şekli (nakit, banka, çek, senet, kart) yalnız bir etikettir. Yanlış fiş iptal edilir; iptal ters kayıt yazar, "Geri al" ile geri gelir.
Ekstre, bakiye ve yaşlandırma
- Ekstre: bir firmanın hareketleri ve yürüyen bakiyesi.
- Bakiye listesi: bütün firmaların borç ve alacağı.
- Yaşlandırma: vadesi geçen borç gün aralıklarına göre.
Üçü de ekranda süzülür, Excel ve PDF olarak indirilir. Vadesi geçen borç firma kartında uyarı olarak görünür; iş durmaz.
Mutabakat
Dönem sonunda firmaya bakiye mektubu gönderilir. Karşı taraf e-postadaki bağlantıdan "Mutabıkız" ya da "Değiliz" der, açıklama ekler. Yanıtlar durum listesinde toplanır; itirazda fark görünür.